近5日资金流向一览见下表：
本站消息，9月13日，上银聚恒益一年定开债发起最新单位净值为1.0082元，累计净值为1.0644元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%，近3个月上涨0.73%，近6个月上涨1.84%，近1年上涨3.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
上银聚恒益一年定开债发起为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比118.31%，现金占净值比0.01%。
该基金的基金经理为葛沁沁、马小东，基金经理葛沁沁于2024年2月7日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.22%。基金经理马小东于2023年12月1日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.12%。
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